BAHAGIAN BELANJAWAN, KORPORAT DAN PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR 

• Merancang, Menyedia, Mengagih Dan Mengawal Sumber-sumber Kewangan Dengan Cekap Dan Teratur Selaras Dengan Arahan Perbendaharaan Dan Peraturan Kewangan.
• Menentukan Pengurusan Perbelanjaan Mengurus Universiti Dikendalikan Dengan Optimum Dan Efektif Mengikut Perancangan Aktiviti Yang Ditetapkan.
• Mengurus Dan Memantau Semua Aktiviti Pengurusan Terimaan / Hasil Dan Pelaburan 
• Mengurus Hal Ehwal Kewangan Berkaitan Pelajar 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN & KUMPULANWANG PENYELIDIKAN

• Menyediakan Laporan Kewangan Yang Lengkap Dan Memastikan Maklumat Kewangan Dan Perakaunan UiTM Direkod Dengan Betul Dan Sistematik Mengikut Peraturan Yang Berkuatkuasa
• Menyelaraskan Pertanyaan Dan Teguran Pihak Audit Ke Atas Sistem Pengurusan Kewangan
• Menguruskan Kewangan Geran Penyelidikan

BAHAGIAN PENGURUSAN BAYARAN 

• Menguruskan Proses Bayaran Yang Melibatkan Bayaran Pelbagai, Gaji, Elaun Lebih Masa, Perubatan Staf Dan Pelajar, Tuntutan Dan Pendahuluan

BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN

• Mengumpul dan Menyelaras Perancangan Perolehan Bagi Keseluruhan PTJ
• Moderator FINeProcurementPLUS (EP)
• Menguruskan Panggilan Sebut Harga (Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja)
• Menguruskan Proses Perolehan (Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja)
• Menguruskan Pembelian Terus (Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja)
• Proses Pengeluaran Pesanan Jabatan
• Pentadbiran Kontrak Dan Pemantauan Dan Penguatkuasaan 

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA 

• Bertanggungjawab Dalam Pengurusan Aset Universiti (Perekodan, Penandaan, Verifikasi, Pelupusan Dan Kehilangan)

Piagam Pelanggan Pejabat Bendahari Kampus Cawangan

1.Menguruskan belanjawan universiti seperti berikut:
a) Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan UiTM Kampus Negeri / Cawangan yang lengkap mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UiTM Kampus Induk.
b) Menyediakan Agihan Peruntukan Tahunan mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UiTM Kampus Induk.

2. Mengeluarkan 90% Pesanan Tempatan untuk permohonan perolehan melalui :
a) Tender / Sebut Harga Rasmi / Rundingan Terus dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan perolehan dalam FAIS
b) Pembelian Terus / Kontrak Pusat dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan permohonan belian diluluskan dalam FAIS.

3. Menjelaskan 80% pembayaran dalam tempoh tujuh hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

4. Menyampaikan e-tiket kapal terbang melalui e-mel selewat-lewatnya satu hari sebelum tarikh penerbangan bagi tempahan yang diterima tidak lewat dari tujuh hari bekerja sebelum tarikh penerbangan.

5. Mengeluarkan barang stor dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

6. Mengangkut barang lupus yang telah diluluskan secara kaedah musnah dan jualan sisa dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh pengesahan pengangkutan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ).

7. Mengemukakan penyata kewangan yang muktamad bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Pengarah Jabatan Audit Negara, Cawangan Negeri sebelum atau pada 30 April tahun berikutnya.


Dikemaskini pada : 17 Ogos 2020